Vklady na bankovní konto

25.2.2010

Výběry finanční hotovosti z pokladny ve formě vložení na bankovní konto, se provádí bez  omezení výše vkladu pro majite konta a pověřené osoby.

Při vkladu od 1000 Euro do 15000 Euro je povinnost předložit osobní doklad.

Nad 15000 Euro se dokládá osobní doklad a ústní vysvětlení původu vkládaných peněž u stálých klientů. U klientů nových banka vyžaduje navíc místo ústního vysvětlení  doložit fyzicky nabytí peněz, např. faktury, smlouvy, dohody nebo pokladní doklady.

Je to z důvodů praní špinavých peněz.

Jinak, každý podnikatel nebo firma má součástí účetnictví vedení pokladny. Zústatek na pokladně není zákonem omezený.

Proto i v EDBUSY a.s , mohl být zůstatek na pokladně v neomezené výši. A vkládání hotovosti na  bankovní konto  mohlo klidně přesáhnout  i těch 15000 Euro.

Tyto informace jsme obdrželi od pracovníků České spořitelny a.s.